“山东能源率先启动司库体系建设，司库管理系统（一期）经过3个月项目攻坚顺利上线，成功实现了对账户、票据、融资、供应链金融等金融资源的可视化管理，一期覆盖境内856家单位，搭建‘掌上司库’和‘PC司库’，直联57家银行，覆盖4228个银行账户，实现了全集团资金数据‘一个库’、资金信息‘一张网’，完成司库体系建设的阶段性目标。”山东能源党委书记、董事长李伟在7月12日司库管理系统（一期）上线会议上说。

山东能源司库管理系统（一期）上线会议

据了解，通过建设穿透可视、安全可靠的司库系统，可实现所有权属企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。建立健全资金风险预警提示指标，固化和规范资金管理内部流程，充分发挥司库管理效能，实现资金实时监控和穿透监管，做到风险“早发现、早预警、早处置、早止损”，增强资金风险防范能力，筑牢资金管理安全防线。要统一资金业务操作入口，重塑资金管理业务类型，合并优化现有资金业务流程，打破过去财务系统“各管一边”的壁垒。通过建立财务资金数据集中管控平台，全流程跟踪监测资金流向，精确匹配业务合同流和财务信息流，全面实现财务管理精益化、集约化、智能化、业财一体化。

下一步，山东能源将严格按照国资监管要求，坚持一张蓝图绘到底、一以贯之抓落实，以建设一流财务管理体系为导向，以支持企业战略目标和管理需求为目标，做好理念变革、流程变革、制度变革、管控变革，坚持抓牢资金安全建设根本，聚焦资金集中和信息集中，提升司库建设系统观念，提升资金管理运营策略，提升资金集成辐射能力，提升赋能主业发展效能，加快司库系统二期建设，力争建成具有山能特色的世界一流司库，为山东能源高质量发展提供高质量的财务金融服务。（通讯员/图：李菁 孔斌 冯金磊）